有配债的股票怎么样 2月27日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0229

发布日期：2025-02-28 22:51    点击次数：98

证券之星消息，2月27日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.1164元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.16%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.12%。

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