黄金期货配资平台 10月17日基金净值:兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747,涨0.01%

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发布日期:2024-11-08 22:27    点击次数:63

黄金期货配资平台 10月17日基金净值:兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747,涨0.01%

孑然在外的中秋,只剩下空空落落的诗与远方,浸润着孤独的别离。

本站消息,10月17日,兴证全球恒利一年定开债券最新单位净值为1.0747元,累计净值为1.1095元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒利一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.99%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为翟秀华、邓娟,基金经理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.22%。基金经理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.14%。

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